文章名稱 | : | “金砖四国”股票基金代客境外理财产品到期赎回价格确定公告 |
相關機構/單位/部門 | : | 中國農業銀行 |
地區 | : | 內地 |
行業 | : | 金融及保險活動 |
文類 | : | 公告 |
日期 | : | 2010-12-17 |
網址 | : | |
文章預覽 | : | “金砖四国”股票基金代客境外理财产品到期赎回价格确定公告(2010-12-7) 2010-12-17 尊敬的投资者: 我行的“金砖四国”股票基金两款代客境外理财产品(产品代码:QDII07055,QDII07056)2010年12月7日开放赎回的产品净 值已经确定。根据产品理财计划书规定,两款产品的提前赎回净额(美元)=境外产品美元市值+现金资产收益-托管费-管理费。其中,本次赎回的境外产品美元 市值为2010年12月9日该产品的收盘价格,即84.2757%;托管费为0.2163%;管理费0;现金资产收益率为0.5506%。据此计算本产品 的提前赎回美元净额为84.61%。 对于“金砖四国”股票基金(美元)(产品序列号:QDII07055),由于产品认购币种为美元,因此返还投资者的本金和收益也都为美元,实际赎回价格为0.8461美元/份。 对于“金砖四国”股票基金...... |