| 文章名稱 | : | “金砖四国”股票基金代客境外理财产品到期赎回价格确定公告 |
| 相關機構/單位/部門 | : | 中國農業銀行 |
| 地區 | : | 內地 |
| 行業 | : | 金融及保險活動 |
| 文類 | : | 公告 |
| 日期 | : | 2010-12-17 |
| 網址 | : | |
| 文章預覽 | : | “金砖四国”股票基金代客境外理财产品到期赎回价格确定公告（2010-12-7） 2010-12-17 尊敬的投资者： 我行的“金砖四国”股票基金两款代客境外理财产品（产品代码：QDII07055，QDII07056）2010年12月7日开放赎回的产品净 值已经确定。根据产品理财计划书规定，两款产品的提前赎回净额（美元）=境外产品美元市值+现金资产收益-托管费-管理费。其中，本次赎回的境外产品美元 市值为2010年12月9日该产品的收盘价格，即84.2757%；托管费为0.2163%；管理费0；现金资产收益率为0.5506%。据此计算本产品 的提前赎回美元净额为84.61%。 对于“金砖四国”股票基金（美元）（产品序列号：QDII07055），由于产品认购币种为美元，因此返还投资者的本金和收益也都为美元，实际赎回价格为0.8461美元/份。 对于“金砖四国”股票基金...... |