| 文章名稱 | : | “境外宝”一期基金挂钩型代客境外理财产品提前赎回价格确定公告 |
| 相關機構/單位/部門 | : | 中國農業銀行 |
| 地區 | : | 內地 |
| 行業 | : | 金融及保險活動 |
| 文類 | : | 公告 |
| 日期 | : | 2010-12-09 |
| 網址 | : | |
| 文章預覽 | : | “境外宝”一期基金挂钩型代客境外理财产品提前赎回价格确定公告（2010-11-26） 2010-12-09 尊敬的投资者： 我行的“境外宝Ｉ”基金挂钩型两款代客境外理财产品（产品代码：QDII07027，QDII07028）2010年11月20日至11月26 日的赎回已经结束。根据产品理财计划书规定，两款产品的提前赎回净额（美元）=境外产品美元市值-提前赎回费用+现金资产收益-托管费-管理费。其中，本 次赎回的境外产品美元市值为2010年11月30日该产品的收盘价格，即100.17%; 提前赎回费率为0%；托管费为0.5114%；管理费0；现金资产收益率为0.6268%。据此计算本产品的提前赎回美元净额为1.0028。 对于“中国农业银行境外宝I基金挂钩型（美元）”（产品序列号：QDII07027），由于产品认购币种为美元，因此返还投资者的本金和收益也都为美元，实际赎回...... |