文章名稱 | : | “境外宝”一期基金挂钩型代客境外理财产品提前赎回价格确定公告 |
相關機構/單位/部門 | : | 中國農業銀行 |
地區 | : | 內地 |
行業 | : | 金融及保險活動 |
文類 | : | 公告 |
日期 | : | 2010-12-09 |
網址 | : | |
文章預覽 | : | “境外宝”一期基金挂钩型代客境外理财产品提前赎回价格确定公告(2010-11-26) 2010-12-09 尊敬的投资者: 我行的“境外宝I”基金挂钩型两款代客境外理财产品(产品代码:QDII07027,QDII07028)2010年11月20日至11月26 日的赎回已经结束。根据产品理财计划书规定,两款产品的提前赎回净额(美元)=境外产品美元市值-提前赎回费用+现金资产收益-托管费-管理费。其中,本 次赎回的境外产品美元市值为2010年11月30日该产品的收盘价格,即100.17%; 提前赎回费率为0%;托管费为0.5114%;管理费0;现金资产收益率为0.6268%。据此计算本产品的提前赎回美元净额为1.0028。 对于“中国农业银行境外宝I基金挂钩型(美元)”(产品序列号:QDII07027),由于产品认购币种为美元,因此返还投资者的本金和收益也都为美元,实际赎回...... |